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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881.00 | 736.00 | 1 145.00 | 1 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 657.00 | 769 830.00 | 188 827.00 | 958 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 272.00 | | 230 272.00 | 230 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 663.00 | 774 354.00 | 438 308.00 | 1 212 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 903.00 | 305 906.00 | 1 437 997.00 | 1 743 903.00 |
BZ Autres créances | 322 887.00 | | 322 887.00 | 322 887.00 |
CF Disponibilités | 134 594.00 | | 134 594.00 | 134 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 842.00 | | 100 842.00 | 100 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 522.00 | 305 906.00 | 2 021 616.00 | 2 327 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 184.00 | 1 080 260.00 | 2 459 924.00 | 3 540 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 708 004.00 | -4 450 238.00 | | -4 708 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 043 640.00 | -257 766.00 | | -1 043 640.00 |
DL TOTAL (I) | -5 651 643.00 | -4 608 004.00 | | -5 651 643.00 |
DP Provisions pour risques | 565 240.00 | 565 240.00 | | 565 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 749.00 | 13 916.00 | | 11 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 989.00 | 579 156.00 | | 576 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 683.00 | 765 835.00 | | 1 323 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 539.00 | 299 541.00 | | 293 539.00 |
EA Autres dettes | 19 691.00 | 75 782.00 | | 19 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 293.00 | 265 923.00 | | 358 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 534 578.00 | 6 407 081.00 | | 7 534 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 924.00 | 2 378 233.00 | | 2 459 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 377 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 377 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -993 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -993 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 920.00 | 94.00 | | 49 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 920.00 | 94.00 | | 49 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 920.00 | -94.00 | | -49 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 110.00 | 3 304 960.00 | | 2 404 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 749.00 | 3 562 726.00 | | 3 447 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 043 640.00 | -257 766.00 | | -1 043 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951.00 | | 32.00 | 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18.00 | | | 18.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | | 32.00 | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694.00 | 81.00 | | 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | 81.00 | | 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565.00 | | | 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565.00 | | | 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398.00 | 2 168.00 | 230.00 | 2 398.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 535.00 | 2 035.00 | 5 500.00 | 7 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |