| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 242.00 | 32 810.00 | 35 432.00 | 68 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 200.00 | 34 760.00 | 38 439.00 | 73 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 312.00 | | 313 312.00 | 313 312.00 |
BZ Autres créances | 78 971.00 | | 78 971.00 | 78 971.00 |
CF Disponibilités | 131 062.00 | | 131 062.00 | 131 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 108.00 | | 525 108.00 | 525 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 308.00 | 34 760.00 | 563 547.00 | 598 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 166 750.00 | 123 517.00 | | 166 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 134.00 | 43 233.00 | | 4 134.00 |
DL TOTAL (I) | 171 984.00 | 167 850.00 | | 171 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 606.00 | 14 704.00 | | 31 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 856.00 | 12 021.00 | | 7 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 703.00 | 13 995.00 | | 16 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 378.00 | 325 374.00 | | 319 378.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 2 468.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 564.00 | 368 562.00 | | 376 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 547.00 | 551 412.00 | | 563 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 353.00 | | 1 320 353.00 | 1 320 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 353.00 | | 1 320 353.00 | 1 320 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 210.00 | 6 969.00 | | 24 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 377.00 | 6 969.00 | | 29 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 632.00 | 16 667.00 | | 5 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 504.00 | 16 667.00 | | 9 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 873.00 | -9 698.00 | | 19 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 491.00 | 1 246 500.00 | | 1 368 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 357.00 | 1 203 267.00 | | 1 364 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 134.00 | 43 233.00 | | 4 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 286.00 | | 32 263.00 | 47 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 350.00 | 73 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 350.00 | 68 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 996.00 | | 30 596.00 | 43 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 667.00 | 1 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 092.00 | 15 146.00 | 2 478.00 | 22 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 142.00 | 15 146.00 | 2 478.00 | 20 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 497.00 | | 15 497.00 | 30 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 928.00 | 77 928.00 | | 77 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 498.00 | 147 498.00 | | 147 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UP Prêts | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 313 312.00 | | | 313 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 589.00 | 14 545.00 | 17 045.00 | 31 589.00 |
VI Groupe et associés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
VP Divers | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 038.00 | 395 712.00 | 1 326.00 | 397 038.00 |
VW T.V.A. | 81 178.00 | 81 178.00 | | 81 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 564.00 | 359 519.00 | 17 045.00 | 376 564.00 |