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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 657.00 | 49 416.00 | 21 241.00 | 70 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 198.00 | 51 366.00 | 33 832.00 | 85 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 467.00 | | 270 467.00 | 270 467.00 |
BZ Autres créances | 78 501.00 | | 78 501.00 | 78 501.00 |
CF Disponibilités | 138 175.00 | | 138 175.00 | 138 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 576.00 | | 490 576.00 | 490 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 773.00 | 51 366.00 | 524 407.00 | 575 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 170 884.00 | 166 750.00 | | 170 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 677.00 | 4 134.00 | | -22 677.00 |
DL TOTAL (I) | 149 306.00 | 171 984.00 | | 149 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 700.00 | 15 000.00 | | 3 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 700.00 | 15 000.00 | | 3 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 058.00 | 31 606.00 | | 17 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 7 856.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 682.00 | 16 703.00 | | 11 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 859.00 | 319 378.00 | | 339 859.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | 1 021.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 401.00 | 376 564.00 | | 371 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 407.00 | 563 547.00 | | 524 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 915.00 | | 1 152 915.00 | 1 152 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 915.00 | | 1 152 915.00 | 1 152 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 232.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 861.00 | 24 210.00 | | 10 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 161.00 | 29 377.00 | | 22 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 209.00 | 5 632.00 | | 48 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | 3 872.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 323.00 | 9 504.00 | | 48 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 162.00 | 19 873.00 | | -26 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 292.00 | 1 368 491.00 | | 1 182 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 969.00 | 1 364 357.00 | | 1 204 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 677.00 | 4 134.00 | | -22 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 199.00 | | 14 405.00 | 73 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 12 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 407.00 | 85 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 70 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 242.00 | | 3 155.00 | 68 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 007.00 | | 11 250.00 | 3 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 760.00 | 17 232.00 | 626.00 | 34 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 810.00 | 17 232.00 | 626.00 | 32 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 11 300.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 11 300.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 125.00 | 84 125.00 | | 84 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 706.00 | 161 706.00 | | 161 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 270 467.00 | | | 270 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 045.00 | 7 521.00 | 9 524.00 | 17 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 654.00 | | | 43 654.00 |
VP Divers | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 726.00 | 352 400.00 | 1 326.00 | 353 726.00 |
VW T.V.A. | 74 254.00 | 74 254.00 | | 74 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 401.00 | 361 877.00 | 9 524.00 | 371 401.00 |