| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 246 439.00 | | 246 439.00 | 246 439.00 |
AP Constructions | 1 209 949.00 | 244 944.00 | 965 005.00 | 1 209 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 039.00 | 42 119.00 | 10 920.00 | 53 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 867.00 | 42 320.00 | 8 547.00 | 50 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 148.00 | 329 383.00 | 1 241 765.00 | 1 571 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BZ Autres créances | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 452.00 | 329 383.00 | 1 281 069.00 | 1 610 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -642 871.00 | -421 295.00 | | -642 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 561.00 | -221 575.00 | | -204 561.00 |
DL TOTAL (I) | -846 432.00 | -641 871.00 | | -846 432.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 991 915.00 | 1 804 862.00 | | 1 991 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 987.00 | 52 125.00 | | 88 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 257.00 | 59 679.00 | | 36 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 342.00 | 13 084.00 | | 10 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 501.00 | 1 929 750.00 | | 2 127 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 069.00 | 1 287 880.00 | | 1 281 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 514.00 | 1 929 750.00 | | 78 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 100.00 | | 123 100.00 | 123 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 100.00 | | 123 100.00 | 123 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 479.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | 7 000.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 7 000.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 474.00 | -7 000.00 | | 15 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 276.00 | 95 369.00 | | 141 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 838.00 | 316 945.00 | | 345 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 561.00 | -221 575.00 | | -204 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 049.00 | 89.00 | | 2 049.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127.00 | 167.00 | | 2 127.00 |