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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 246 439.00 | | 246 439.00 | 246 439.00 |
AP Constructions | 1 209 399.00 | 315 634.00 | 893 764.00 | 1 209 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 039.00 | 50 995.00 | 2 044.00 | 53 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 867.00 | 47 499.00 | 3 368.00 | 50 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 098.00 | 414 128.00 | 1 155 970.00 | 1 570 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 147.00 | 414 128.00 | 1 189 019.00 | 1 603 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -847 432.00 | -642 871.00 | | -847 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 039.00 | -204 561.00 | | -156 039.00 |
DL TOTAL (I) | -1 002 471.00 | -846 432.00 | | -1 002 471.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 052 967.00 | 1 991 915.00 | | 2 052 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 950.00 | 88 987.00 | | 127 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 36 257.00 | | 6 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 140.00 | 10 342.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 489.00 | 2 127 501.00 | | 2 191 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 019.00 | 1 281 069.00 | | 1 189 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 539.00 | 78 514.00 | | 43 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -2 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 754.00 | 15 843.00 | | 34 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 754.00 | 15 843.00 | | 34 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 521.00 | 369.00 | | 8 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 521.00 | 369.00 | | 8 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 233.00 | 15 474.00 | | 26 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 778.00 | 141 276.00 | | 34 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 817.00 | 345 838.00 | | 190 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 039.00 | -204 561.00 | | -156 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 559 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 000.00 | | | 1 559 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 053 000.00 | 33 000.00 | | 2 053 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 000.00 | 171 000.00 | | 2 191 000.00 |