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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 461 880.00 | 26 880.00 | 435 000.00 | 461 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 880.00 | 26 880.00 | 435 000.00 | 461 880.00 |
BZ Autres créances | 269 889.00 | 251 327.00 | 18 562.00 | 269 889.00 |
CF Disponibilités | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 458.00 | 251 327.00 | 35 131.00 | 286 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 338.00 | 278 207.00 | 470 131.00 | 748 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 236.00 | 2 186.00 | | 2 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | 107.00 | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 593.00 | 2 293.00 | | 2 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 593.00 | -2 045.00 | | -2 593.00 |
280 Produits financiers | 115 200.00 | 57 600.00 | | 115 200.00 |
294 Charges financières | 3 553.00 | 31 072.00 | | 3 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251 327.00 | | | 251 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 410.00 | -14 018.00 | | -5 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | -136 863.00 | 38 501.00 | | -136 863.00 |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 92 713.00 | 56 212.00 | | 92 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 863.00 | 38 501.00 | | -136 863.00 |
DL TOTAL (I) | 411 850.00 | 548 713.00 | | 411 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 438.00 | | 3 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 673.00 | 11 951.00 | | 4 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 281.00 | 201 689.00 | | 58 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 131.00 | 750 402.00 | | 470 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 071.00 | 14 599.00 | 32 472.00 | 47 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 889.00 | 269 889.00 | | 269 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 281.00 | 25 809.00 | 32 472.00 | 58 281.00 |