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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
BZ Autres créances | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
CF Disponibilités | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 143.00 | | 64 143.00 | 64 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 143.00 | | 499 143.00 | 499 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 92 713.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 150.00 | | | -44 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 151.00 | -136 863.00 | | 53 151.00 |
DL TOTAL (I) | 465 001.00 | 411 850.00 | | 465 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 472.00 | 47 071.00 | | 32 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 3 546.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 4 673.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 142.00 | 58 281.00 | | 34 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 143.00 | 470 131.00 | | 499 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 327.00 | | | 251 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 207.00 | 251 327.00 | | 278 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 880.00 | -251 327.00 | | -26 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 417.00 | -5 410.00 | | -13 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 207.00 | 115 200.00 | | 323 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 056.00 | 252 063.00 | | 270 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 151.00 | -136 863.00 | | 53 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 472.00 | 15 189.00 | 17 283.00 | 32 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 142.00 | 16 859.00 | 17 283.00 | 34 142.00 |