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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 823.00 | 9 822.00 | | 9 823.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 124.00 | 32 366.00 | 33 758.00 | 66 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 198.00 | 6 437.00 | 1 761.00 | 8 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 461.00 | 48 626.00 | 192 835.00 | 241 461.00 |
BT Marchandises | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
BZ Autres créances | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 774.00 | | 87 774.00 | 87 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 235.00 | 48 626.00 | 280 610.00 | 329 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
DH Report à nouveau | -2 556.00 | -7 783.00 | | -2 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 957.00 | 5 227.00 | | 1 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940.00 | -17.00 | | 1 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 819.00 | 232 886.00 | | 121 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 108.00 | 102 934.00 | | 80 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 748.00 | 74 207.00 | | 53 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 046.00 | 19 375.00 | | 21 046.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 975.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 670.00 | 430 376.00 | | 278 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 610.00 | 430 359.00 | | 280 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 562.00 | 180 780.00 | | 128 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 839.00 | 36 224.00 | | 18 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 438.00 | | 220 438.00 | 220 438.00 |
FG Production vendue services | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 513.00 | | 253 513.00 | 253 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 093.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445.00 | | | 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | 550.00 | | 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 000.00 | 1 952.00 | | 48 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 041.00 | | | 120 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 041.00 | 1 952.00 | | 168 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 597.00 | | | 129 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 597.00 | | | 130 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 444.00 | 1 952.00 | | 37 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 999.00 | 328 067.00 | | 421 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 042.00 | 322 840.00 | | 420 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 957.00 | 5 227.00 | | 1 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 272.00 | | 2 798.00 | 377 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 609.00 | 241 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 739.00 | 9 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 000.00 | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 74 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 393.00 | | 2 798.00 | 73 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 545.00 | 7 093.00 | 9 012.00 | 50 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 562.00 | | 7 739.00 | 17 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 983.00 | 7 093.00 | 1 273.00 | 32 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 980.00 | 32 980.00 | 70 000.00 | 102 980.00 |
VI Groupe et associés | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 683.00 | | | 93 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VP Divers | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
VW T.V.A. | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 670.00 | 128 562.00 | 70 000.00 | 278 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | 1 588.00 | | 1 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 764.00 | 5 990.00 | | 6 764.00 |
ST Autres comptes | 14 899.00 | 14 500.00 | | 14 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 361.00 | 48 034.00 | | 42 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 121.00 | 2 416.00 | | 3 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 890.00 | 4 004.00 | | 4 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 744.00 | 65 477.00 | | 49 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 113.00 | 29 244.00 | | 22 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 024.00 | 68 525.00 | | 64 024.00 |