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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 335.00 | 38 511.00 | 28 824.00 | 67 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 198.00 | 7 250.00 | 948.00 | 8 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 672.00 | 55 584.00 | 187 089.00 | 242 672.00 |
BT Marchandises | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
BZ Autres créances | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 588.00 | 55 584.00 | 246 005.00 | 301 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
DH Report à nouveau | -599.00 | -2 556.00 | | -599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596.00 | 1 957.00 | | 1 596.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536.00 | 1 940.00 | | 3 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 055.00 | 121 819.00 | | 103 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 941.00 | 80 108.00 | | 75 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 663.00 | 53 748.00 | | 57 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 859.00 | 21 046.00 | | 3 859.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 469.00 | 278 670.00 | | 242 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 005.00 | 280 610.00 | | 246 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 545.00 | 128 562.00 | | 131 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 982.00 | 18 839.00 | | 32 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 814.00 | | 112 814.00 | 112 814.00 |
FG Production vendue services | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 137.00 | | 134 137.00 | 134 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 445.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 457.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | 48 000.00 | | 22 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | 120 041.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 158.00 | 168 041.00 | | 22 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 1 000.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 130 597.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 090.00 | 37 444.00 | | 22 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 296.00 | 421 999.00 | | 156 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 700.00 | 420 042.00 | | 154 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596.00 | 1 957.00 | | 1 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 461.00 | | 1 398.00 | 241 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 242 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 75 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 322.00 | | 1 398.00 | 74 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 626.00 | 7 144.00 | 187.00 | 48 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 803.00 | 7 144.00 | 187.00 | 38 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 073.00 | 35 090.00 | 34 983.00 | 70 073.00 |
VI Groupe et associés | 75 941.00 | | | 75 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VP Divers | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 469.00 | 131 545.00 | 34 983.00 | 242 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | 1 769.00 | | 1 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 946.00 | 6 764.00 | | 4 946.00 |
ST Autres comptes | 6 850.00 | 14 899.00 | | 6 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 278.00 | 42 361.00 | | 28 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 188.00 | 3 121.00 | | 3 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 263.00 | 4 890.00 | | 4 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 047.00 | 49 744.00 | | 26 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 423.00 | 22 113.00 | | 16 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 074.00 | 64 024.00 | | 40 074.00 |