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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 600 948.00 | | 600 948.00 | 600 948.00 |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 607.00 | | 606 607.00 | 606 607.00 |
CU Autres participations | 600 948.00 | | 600 948.00 | 600 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DH Report à nouveau | 264 975.00 | | | 264 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 145.00 | 264 975.00 | | -10 145.00 |
DK Provisions réglementées | 3 605.00 | 1 605.00 | | 3 605.00 |
DL TOTAL (I) | 261 016.00 | 269 161.00 | | 261 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 373.00 | 250 000.00 | | 216 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 718.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 464.00 | | |
EA Autres dettes | 118 859.00 | 118 859.00 | | 118 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 592.00 | 378 056.00 | | 345 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 607.00 | 647 216.00 | | 606 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 685.00 | 168 831.00 | | 178 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 1 605.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 1 605.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -1 605.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -464.00 | 464.00 | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 276 512.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 145.00 | 11 537.00 | | 10 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 145.00 | 264 975.00 | | -10 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 588.00 | | | 646 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 640.00 | 600 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 640.00 | 600 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 588.00 | | | 646 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 605.00 | 2 000.00 | | 1 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 605.00 | 2 000.00 | | 1 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |