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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 676 356.00 | | 676 356.00 | 676 356.00 |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 926.00 | | 676 926.00 | 676 926.00 |
CU Autres participations | 676 356.00 | | 676 356.00 | 676 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DH Report à nouveau | 481 132.00 | 423 387.00 | | 481 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 297.00 | 57 745.00 | | 61 297.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 9 605.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 554 494.00 | 492 803.00 | | 554 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 008.00 | 178 251.00 | | 121 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 4 955.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 768.00 | | |
EA Autres dettes | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 432.00 | 184 676.00 | | 122 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 926.00 | 677 479.00 | | 676 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 880.00 | 67 736.00 | | 62 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395.00 | 2 000.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 2 000.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -2 000.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 233.00 | 67 233.00 | | 67 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 936.00 | 9 488.00 | | 5 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 297.00 | 57 745.00 | | 61 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 356.00 | | | 676 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 356.00 | | | 676 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 605.00 | 395.00 | | 9 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 605.00 | 395.00 | | 9 605.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395.00 | | |