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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 426 222.00 | | 426 222.00 | 426 222.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 790.00 | | 434 790.00 | 434 790.00 |
CU Autres participations | 426 222.00 | | 426 222.00 | 426 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 183 464.00 | | | 183 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 468.00 | 183 564.00 | | -7 468.00 |
DK Provisions réglementées | 1 803.00 | 803.00 | | 1 803.00 |
DL TOTAL (I) | 178 899.00 | 185 367.00 | | 178 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 002.00 | 195 000.00 | | 176 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 718.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 531.00 | | |
EA Autres dettes | 74 547.00 | 74 547.00 | | 74 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 891.00 | 274 997.00 | | 255 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 790.00 | 460 364.00 | | 434 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 594.00 | 104 884.00 | | 111 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 803.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 803.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -803.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -531.00 | 531.00 | | -531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 190 438.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 468.00 | 6 874.00 | | 7 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 468.00 | 183 564.00 | | -7 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 646.00 | | | 459 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 424.00 | 426 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 424.00 | 426 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 646.00 | | | 459 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 803.00 | 1 000.00 | | 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803.00 | 1 000.00 | | 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |