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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 930.00 | | 484 930.00 | 484 930.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 280.00 | | 491 280.00 | 491 280.00 |
CU Autres participations | 478 262.00 | | 478 262.00 | 478 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 401 903.00 | 359 789.00 | | 401 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 545.00 | 42 114.00 | | 41 545.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 449 548.00 | 408 003.00 | | 449 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 940.00 | 80 413.00 | | 40 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 1 548.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 732.00 | 81 961.00 | | 41 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 280.00 | 489 963.00 | | 491 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 732.00 | 42 366.00 | | 41 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 045.00 | 46 273.00 | | 44 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499.00 | 4 158.00 | | 2 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 545.00 | 42 114.00 | | 41 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 930.00 | | | 484 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 930.00 | | | 484 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |