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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 685.00 | 47 561.00 | 58 124.00 | 105 685.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 185.00 | 47 561.00 | 240 624.00 | 288 185.00 |
060 Stock marchandises | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
072 Créances – Autres | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
084 Disponibilités | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
110 Total général Actif | 314 395.00 | 47 561.00 | 266 833.00 | 314 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 005.00 | 360 152.00 | | 282 005.00 |
230 Autres produits | 11 290.00 | 6 915.00 | | 11 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 295.00 | 367 067.00 | | 293 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 332.00 | 113 657.00 | | 85 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 072.00 | -1 087.00 | | 3 072.00 |
242 Autres charges externes. | 107 945.00 | 111 108.00 | | 107 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 083.00 | 5 208.00 | | 3 083.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 486.00 | 93 927.00 | | 59 486.00 |
252 Charges sociales | 13 650.00 | 21 444.00 | | 13 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 623.00 | 14 026.00 | | 14 623.00 |
262 Autres charges | 900.00 | 1 444.00 | | 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 090.00 | 359 726.00 | | 288 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 205.00 | 7 341.00 | | 5 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 219.00 | 180.00 | | 219.00 |
294 Charges financières | 1 051.00 | 4 258.00 | | 1 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 117.00 | 1 896.00 | | 4 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 256.00 | 1 367.00 | | 256.00 |