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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 154.00 | 61 537.00 | 47 617.00 | 109 154.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 654.00 | 61 537.00 | 230 117.00 | 291 654.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
084 Disponibilités | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
110 Total général Actif | 316 038.00 | 61 537.00 | 254 501.00 | 316 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 487 431.00 | 282 005.00 | | 487 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
230 Autres produits | 6 916.00 | 11 290.00 | | 6 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 738.00 | 293 295.00 | | 500 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 908.00 | 85 332.00 | | 166 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 854.00 | 3 072.00 | | 5 854.00 |
242 Autres charges externes. | 123 814.00 | 107 945.00 | | 123 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 541.00 | 3 083.00 | | 7 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 458.00 | 59 486.00 | | 171 458.00 |
252 Charges sociales | 52 424.00 | 13 650.00 | | 52 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 975.00 | 14 623.00 | | 13 975.00 |
262 Autres charges | 1 485.00 | 900.00 | | 1 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 459.00 | 288 090.00 | | 543 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 721.00 | 5 205.00 | | -42 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 006.00 | 219.00 | | 16 006.00 |
294 Charges financières | 934.00 | 1 051.00 | | 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 932.00 | 4 117.00 | | 11 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 581.00 | 256.00 | | -39 581.00 |