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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282.00 | 500.00 | 782.00 | 1 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 128.00 | 500.00 | 124 628.00 | 125 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BZ Autres créances | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 32 348.00 | | 32 348.00 | 32 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 659.00 | | 43 659.00 | 43 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 787.00 | 500.00 | 168 287.00 | 168 787.00 |
CU Autres participations | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 178.00 | 24 172.00 | | 37 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 481.00 | 14 906.00 | | 18 481.00 |
DL TOTAL (I) | 66 659.00 | 50 078.00 | | 66 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 401.00 | 76 419.00 | | 59 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 840.00 | 18 282.00 | | 18 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 5 311.00 | | 4 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 565.00 | 12 732.00 | | 18 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 628.00 | 112 758.00 | | 101 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 287.00 | 162 836.00 | | 168 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 906.00 | 53 491.00 | | 59 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 619.00 | | 443.00 | 125 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935.00 | 125 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935.00 | 1 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773.00 | | 443.00 | 1 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 846.00 | | | 123 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084.00 | 351.00 | 935.00 | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | 351.00 | 935.00 | 1 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 267.00 | 17 780.00 | 41 487.00 | 59 267.00 |
VI Groupe et associés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VW T.V.A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 628.00 | 60 141.00 | 41 487.00 | 101 628.00 |