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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311.00 | 566.00 | 745.00 | 1 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 157.00 | 566.00 | 134 591.00 | 135 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BZ Autres créances | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CF Disponibilités | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 971.00 | 566.00 | 177 405.00 | 177 971.00 |
CU Autres participations | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 446.00 | 53 759.00 | | 75 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 228.00 | 23 987.00 | | 24 228.00 |
DL TOTAL (I) | 110 673.00 | 88 746.00 | | 110 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 655.00 | 41 826.00 | | 23 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 126.00 | 19 497.00 | | 21 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 019.00 | 4 897.00 | | 5 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 930.00 | 19 236.00 | | 16 930.00 |
EA Autres dettes | | 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 731.00 | 86 065.00 | | 66 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 405.00 | 174 811.00 | | 177 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 937.00 | 62 494.00 | | 61 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 128.00 | | 10 641.00 | 125 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 135 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 1 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | | 641.00 | 1 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 846.00 | | 10 000.00 | 123 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897.00 | 281.00 | 612.00 | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | 281.00 | 612.00 | 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 571.00 | 18 777.00 | 4 794.00 | 23 571.00 |
VI Groupe et associés | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 731.00 | 61 937.00 | 4 794.00 | 66 731.00 |