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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 286.00 | 12 018.00 | 14 268.00 | 26 286.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 811.00 | 12 018.00 | 54 793.00 | 66 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
060 Stock marchandises | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
072 Créances – Autres | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
110 Total général Actif | 102 928.00 | 12 018.00 | 90 910.00 | 102 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | -701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 256.00 | 42 696.00 | | 38 256.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 083.00 | 10 391.00 | | 1 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 834.00 | 24 234.00 | | 23 834.00 |
230 Autres produits | 1 646.00 | 6.00 | | 1 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 820.00 | 77 327.00 | | 64 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 270.00 | 31 246.00 | | 22 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 960.00 | 2 238.00 | | 7 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 112.00 | 5 476.00 | | 4 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 540.00 | 420.00 | | -11 540.00 |
242 Autres charges externes. | 24 643.00 | 28 506.00 | | 24 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | 638.00 | | 848.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 200.00 | | |
252 Charges sociales | 1 183.00 | 2 837.00 | | 1 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 594.00 | 75 651.00 | | 53 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 225.00 | 1 677.00 | | 11 225.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 69.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 1 978.00 | 1 454.00 | | 1 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 041.00 | 291.00 | | 8 041.00 |