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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 948.00 | 155.00 | 793.00 | 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 163.00 | 20 444.00 | 8 719.00 | 29 163.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 636.00 | 20 599.00 | 50 037.00 | 70 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
060 Stock marchandises | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
072 Créances – Autres | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
110 Total général Actif | 114 514.00 | 20 599.00 | 93 915.00 | 114 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 380.00 | |
126 Réserve légale | | | 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 473.00 | 68 744.00 | | 33 473.00 |
214 Production vendue de biens – France | 23 280.00 | 16 380.00 | | 23 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 238.00 | 22 904.00 | | 20 238.00 |
222 Production stockée | 986.00 | | | 986.00 |
230 Autres produits | 2 025.00 | 1 990.00 | | 2 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 002.00 | 110 018.00 | | 80 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 575.00 | 43 973.00 | | 25 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 439.00 | -7 629.00 | | 11 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 566.00 | 4 918.00 | | 5 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 113.00 | -1 913.00 | | 8 113.00 |
242 Autres charges externes. | 25 521.00 | 31 680.00 | | 25 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 487.00 | 640.00 | | 4 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 300.00 | 10 110.00 | | 1 300.00 |
252 Charges sociales | 12 784.00 | 6 424.00 | | 12 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 420.00 | 4 161.00 | | 4 420.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 205.00 | 92 369.00 | | 99 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 203.00 | 17 649.00 | | -19 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 204.00 | 738.00 | | 1 204.00 |
294 Charges financières | 938.00 | 1 365.00 | | 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | 220.00 | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 499.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 171.00 | 14 302.00 | | -19 171.00 |