| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 877.00 | 1 876.00 | 1 100 001.00 | 1 101 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 207 424.00 | | 207 424.00 | 207 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 549.00 | | 99 549.00 | 99 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 973.00 | | 594 973.00 | 594 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 850.00 | 1 876.00 | 1 694 974.00 | 1 696 850.00 |
CU Autres participations | 1 100 001.00 | | 1 100 001.00 | 1 100 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 921.00 | -109 972.00 | | -316 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 141.00 | -206 949.00 | | -45 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 938.00 | 1 683 079.00 | | 1 637 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 43.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 1 250.00 | | 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 341.00 | 45 340.00 | | 56 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 036.00 | 46 633.00 | | 57 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 974.00 | 1 729 712.00 | | 1 694 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 036.00 | 46 633.00 | | 57 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 470.00 | 236 332.00 | | 40 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 470.00 | 236 332.00 | | 40 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 470.00 | -236 332.00 | | -40 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 666.00 | 140 058.00 | | 68 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 807.00 | 347 006.00 | | 113 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 141.00 | -206 949.00 | | -45 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 877.00 | | | 1 101 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 001.00 | | | 1 100 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405.00 | 471.00 | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | 471.00 | | 1 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 424.00 | 495 424.00 | | 495 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 036.00 | 57 036.00 | | 57 036.00 |