| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 877.00 | 1 101 876.00 | 1.00 | 1 101 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 713.00 | | 384 713.00 | 384 713.00 |
BZ Autres créances | 90 098.00 | | 90 098.00 | 90 098.00 |
CF Disponibilités | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 368.00 | | 520 368.00 | 520 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 245.00 | 1 101 876.00 | 520 369.00 | 1 622 245.00 |
CU Autres participations | 1 100 001.00 | 1 100 000.00 | 1.00 | 1 100 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 167.00 | -362 062.00 | | -392 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 097 011.00 | -30 105.00 | | -1 097 011.00 |
DL TOTAL (I) | 510 822.00 | 1 607 833.00 | | 510 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 331.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 086.00 | 20 756.00 | | 7 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 546.00 | 21 777.00 | | 9 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 369.00 | 1 629 611.00 | | 520 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 777.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 096 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 499.00 | 33 684.00 | | 62 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 511.00 | 63 789.00 | | 1 159 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 097 011.00 | -30 105.00 | | -1 097 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 877.00 | | | 1 101 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 001.00 | | | 1 100 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 384 713.00 | 384 713.00 | | 384 713.00 |
VP Divers | 90 098.00 | 90 098.00 | | 90 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 812.00 | 474 812.00 | | 474 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |