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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 294.00 | | 1 054 294.00 | 1 054 294.00 |
BZ Autres créances | 87 103.00 | | 87 103.00 | 87 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 445 232.00 | | 445 232.00 | 445 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 112.00 | | 1 591 112.00 | 1 591 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 112.00 | | 1 591 112.00 | 1 591 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 376.00 | | | 333 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 451.00 | | | 491 451.00 |
DL TOTAL (I) | 868 828.00 | | | 868 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 692.00 | | | 64 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 516.00 | | | 128 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 686.00 | | | 453 686.00 |
EA Autres dettes | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 284.00 | | | 722 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 112.00 | | | 1 591 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 792.00 | | | 654 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 112 436.00 | | 3 112 436.00 | 3 112 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 436.00 | | 3 112 436.00 | 3 112 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 722.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 310.00 | | | 201 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 756.00 | | | 3 120 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 304.00 | | | 2 629 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 451.00 | | | 491 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 516.00 | 128 516.00 | | 128 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 898.00 | 128 898.00 | | 128 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 270.00 | 82 270.00 | | 82 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 294.00 | | | 1 054 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VB T. V. A. | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
VI Groupe et associés | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 779.00 | 1 145 779.00 | | 1 145 779.00 |
VW T.V.A. | 179 981.00 | 179 981.00 | | 179 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 792.00 | 654 792.00 | | 654 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
ST Autres comptes | 331 435.00 | | | 331 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 650 167.00 | | | 650 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 487.00 | | | 622 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 025.00 | | | 150 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 013 841.00 | | | 1 013 841.00 |