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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633.00 | 129.00 | 504.00 | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 190.00 | 559.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383.00 | 319.00 | 1 063.00 | 1 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 685.00 | | 1 596 685.00 | 1 596 685.00 |
BZ Autres créances | 146 683.00 | | 146 683.00 | 146 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 183 555.00 | | 183 555.00 | 183 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 371.00 | | 1 928 371.00 | 1 928 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 755.00 | 319.00 | 1 929 436.00 | 1 929 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 491 451.00 | | | 491 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 619.00 | | | 481 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 071.00 | | | 1 017 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 107.00 | | | 234 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 290.00 | | | 196 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 615.00 | | | 460 615.00 |
EA Autres dettes | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 364.00 | | | 912 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 436.00 | | | 1 929 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 257.00 | | | 678 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 762 679.00 | | 4 762 679.00 | 4 762 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 762 679.00 | | 4 762 679.00 | 4 762 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 798 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | | | 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 296.00 | | | -3 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 333.00 | | | 4 798 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 714.00 | | | 4 316 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 619.00 | | | 481 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 290.00 | 196 290.00 | | 196 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 022.00 | 71 022.00 | | 71 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 685.00 | 1 596 685.00 | | 1 596 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 58 588.00 | 58 588.00 | | 58 588.00 |
VI Groupe et associés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VP Divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 716.00 | 1 744 716.00 | | 1 744 716.00 |
VW T.V.A. | 289 991.00 | 289 991.00 | | 289 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 257.00 | 678 257.00 | | 678 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
ST Autres comptes | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
YT Sous‐traitance | 2 120 484.00 | | | 2 120 484.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 359 090.00 | | | 359 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 952 536.00 | | | 952 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 344.00 | | | 449 344.00 |
ZE Dividendes | 261 088.00 | | | 261 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 530 418.00 | | | 2 530 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |