| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 395.00 | 11 753.00 | 5 643.00 | 17 395.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 835.00 | 11 753.00 | 23 082.00 | 34 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
060 Stock marchandises | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
072 Créances – Autres | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
084 Disponibilités | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
110 Total général Actif | 42 464.00 | 11 753.00 | 30 711.00 | 42 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 835.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 874.00 | | | 66 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 877.00 | | | 67 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -469.00 | | | -469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
242 Autres charges externes. | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | | | 58.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
252 Charges sociales | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 770.00 | | | 78 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 893.00 | | | -10 893.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 769.00 | | | 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 963.00 | | | -11 963.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 835.00 | | | 34 835.00 |