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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 287.00 | 15 896.00 | 7 391.00 | 23 287.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 726.00 | 15 896.00 | 24 831.00 | 40 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
060 Stock marchandises | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
072 Créances – Autres | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
084 Disponibilités | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
110 Total général Actif | 51 284.00 | 15 896.00 | 35 388.00 | 51 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -95.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 824.00 | 66 874.00 | | 66 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 824.00 | 67 877.00 | | 66 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 499.00 | 5 248.00 | | 3 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34.00 | -469.00 | | 34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 560.00 | 26 328.00 | | 25 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 267.00 | -1 275.00 | | 267.00 |
242 Autres charges externes. | 26 841.00 | 25 961.00 | | 26 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | 58.00 | | 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 289.00 | 10 047.00 | | 5 289.00 |
252 Charges sociales | 200.00 | 1 118.00 | | 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 143.00 | 11 753.00 | | 4 143.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 830.00 | 78 770.00 | | 66 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6.00 | -10 893.00 | | -6.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 301.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 769.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -95.00 | -11 963.00 | | -95.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 371.00 | | | 4 371.00 |