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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 65 270.00 | 58 597.00 | 6 673.00 | 65 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 211.00 | 201 642.00 | 11 568.00 | 213 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 608.00 | 100 079.00 | 18 529.00 | 118 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 489.00 | 361 118.00 | 37 371.00 | 398 489.00 |
BT Marchandises | 1 045 061.00 | | 1 045 061.00 | 1 045 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 828.00 | 5 937.00 | 87 891.00 | 93 828.00 |
BZ Autres créances | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
CF Disponibilités | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 643.00 | 5 937.00 | 1 176 706.00 | 1 182 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 132.00 | 367 055.00 | 1 214 077.00 | 1 581 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 726 620.00 | 676 151.00 | | 726 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 873.00 | 50 469.00 | | 20 873.00 |
DL TOTAL (I) | 857 493.00 | 836 620.00 | | 857 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 104.00 | 76 245.00 | | 137 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 351.00 | 46 351.00 | | 43 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 874.00 | 170 031.00 | | 105 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 517.00 | 76 356.00 | | 69 517.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 218.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 583.00 | 369 201.00 | | 356 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 077.00 | 1 205 821.00 | | 1 214 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 583.00 | 369 201.00 | | 356 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 021.00 | 74 635.00 | | 136 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788 672.00 | | 1 788 672.00 | 1 788 672.00 |
FG Production vendue services | 112 632.00 | | 112 632.00 | 112 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 304.00 | | 1 901 304.00 | 1 901 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 253.00 | |
GE Autres charges | | | 26 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 216.00 | 45 618.00 | | 6 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 542.00 | 260.00 | | 2 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 810.00 | 260.00 | | 7 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 207.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 207.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 750.00 | 53.00 | | 7 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 10 447.00 | | 2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 562.00 | 2 249 774.00 | | 1 944 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 689.00 | 2 199 305.00 | | 1 923 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 873.00 | 50 469.00 | | 20 873.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 318.00 | 48 002.00 | | 47 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 703.00 | | 614.00 | 401 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 828.00 | 398 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 828.00 | 397 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 603.00 | | 314.00 | 400 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 633.00 | 14 253.00 | 3 768.00 | 350 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 833.00 | 14 253.00 | 3 768.00 | 349 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 836.00 | | 24 899.00 | 30 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 836.00 | | 24 899.00 | 30 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 836.00 | | 24 899.00 | 30 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 874.00 | 105 874.00 | | 105 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 93 828.00 | | | 93 828.00 |
VB T. V. A. | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 104.00 | 137 104.00 | | 137 104.00 |
VI Groupe et associés | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 963.00 | | | 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
VP Divers | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 498.00 | 135 498.00 | | 135 498.00 |
VW T.V.A. | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 583.00 | 356 583.00 | | 356 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 996.00 | 4 669.00 | | 13 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 280.00 | 16 145.00 | | 10 280.00 |
ST Autres comptes | 148 858.00 | 160 026.00 | | 148 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -7 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 9 359.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 996.00 | 14 028.00 | | 13 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 659.00 | 438 902.00 | | 381 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 965.00 | 359 325.00 | | 328 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 287.00 | 204 321.00 | | 194 287.00 |