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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 6 414.00 | 271.00 | 6 143.00 | 6 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 554.00 | 27 370.00 | 1 184.00 | 28 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 918.00 | 105 815.00 | 53 104.00 | 158 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 486.00 | 134 255.00 | 65 231.00 | 199 486.00 |
BP En cours de production de services | 44 345.00 | | 44 345.00 | 44 345.00 |
BT Marchandises | 2 547 743.00 | | 2 547 743.00 | 2 547 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 125.00 | | 163 125.00 | 163 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 738.00 | | 343 738.00 | 343 738.00 |
BZ Autres créances | 151 359.00 | | 151 359.00 | 151 359.00 |
CF Disponibilités | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 638.00 | | 3 272 638.00 | 3 272 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 124.00 | 134 255.00 | 3 337 869.00 | 3 472 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 559 222.00 | 633 689.00 | | 559 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 010.00 | 25 533.00 | | 31 010.00 |
DL TOTAL (I) | 700 232.00 | 769 222.00 | | 700 232.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 209 584.00 | 22 279.00 | | 209 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 756.00 | 130 681.00 | | 160 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 937.00 | 862.00 | | 38 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 683.00 | 906 932.00 | | 2 127 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 187.00 | 94 518.00 | | 82 187.00 |
EA Autres dettes | 18 491.00 | 24 211.00 | | 18 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 637.00 | 1 179 483.00 | | 2 637 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 869.00 | 1 948 705.00 | | 3 337 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 624 094.00 | 1 163 126.00 | | 2 624 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 934.00 | | 46 657.00 | 364 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 104.00 | 199 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 954.00 | 193 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 984.00 | | 41 857.00 | 363 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 4 800.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 533.00 | 11 440.00 | 210 718.00 | 333 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 733.00 | 11 440.00 | 210 718.00 | 332 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 683.00 | 2 127 683.00 | | 2 127 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 343 738.00 | 343 738.00 | | 343 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 148 053.00 | 148 053.00 | | 148 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 007.00 | 351 007.00 | | 351 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 333.00 | 5 790.00 | 13 543.00 | 19 333.00 |
VI Groupe et associés | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 897.00 | 499 897.00 | | 499 897.00 |
VW T.V.A. | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 637.00 | 2 624 094.00 | 13 543.00 | 2 637 637.00 |