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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 346 200.00 | 37 505.00 | 308 695.00 | 346 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 635.00 | 26 716.00 | 66 919.00 | 93 635.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 577.00 | 64 221.00 | 522 356.00 | 586 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 442.00 | 18 700.00 | 82 742.00 | 101 442.00 |
BZ Autres créances | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CF Disponibilités | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 067.00 | 18 700.00 | 157 367.00 | 176 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 644.00 | 82 921.00 | 679 723.00 | 762 644.00 |
CU Autres participations | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 402.00 | 280 190.00 | | 322 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 722.00 | 42 212.00 | | 73 722.00 |
DL TOTAL (I) | 594 124.00 | 520 402.00 | | 594 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 286.00 | 3 074.00 | | 11 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 18 955.00 | | 4 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 129.00 | 32 835.00 | | 61 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 599.00 | 54 880.00 | | 85 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 723.00 | 575 282.00 | | 679 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 599.00 | 54 830.00 | | 85 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 080.00 | | 338 080.00 | 338 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 080.00 | | 338 080.00 | 338 080.00 |
FM Production stockée | | | -38 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 628.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 783.00 | 10 623.00 | | 24 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 038.00 | 221 926.00 | | 301 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 315.00 | 179 714.00 | | 227 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 722.00 | 42 212.00 | | 73 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 722.00 | 42 212.00 | | 73 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 578.00 | | 78 363.00 | 387 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 473.00 | | 78 363.00 | 361 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 517.00 | 19 705.00 | | 44 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 517.00 | 19 705.00 | | 44 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 79 076.00 | | | 79 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | | | 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VI Groupe et associés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 030.00 | 218 029.00 | 23 001.00 | 241 030.00 |
VW T.V.A. | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 599.00 | 85 599.00 | | 85 599.00 |