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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
AP Constructions | 346 200.00 | 54 815.00 | 291 385.00 | 346 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 635.00 | 30 540.00 | 63 095.00 | 93 635.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 677.00 | 85 355.00 | 436 322.00 | 521 677.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
BZ Autres créances | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CF Disponibilités | 285 712.00 | | 285 712.00 | 285 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 432.00 | | 342 432.00 | 342 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 109.00 | 85 355.00 | 778 754.00 | 864 109.00 |
CU Autres participations | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 124.00 | 322 402.00 | | 396 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 897.00 | 73 722.00 | | 89 897.00 |
DL TOTAL (I) | 684 022.00 | 594 124.00 | | 684 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 081.00 | 11 286.00 | | 5 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 588.00 | 4 928.00 | | 44 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 064.00 | 61 129.00 | | 45 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 733.00 | 85 599.00 | | 94 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 754.00 | 679 723.00 | | 778 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 733.00 | 85 599.00 | | 94 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
FG Production vendue services | 500 416.00 | 39 882.00 | 540 298.00 | 500 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 320.00 | 39 882.00 | 545 202.00 | 505 320.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 133.00 | |
GE Autres charges | | | 18 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 054.00 | 24 783.00 | | 32 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 829.00 | 301 038.00 | | 565 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 931.00 | 227 315.00 | | 475 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 897.00 | 73 722.00 | | 89 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 577.00 | | 55 100.00 | 586 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 27 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 521 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 835.00 | | 54 600.00 | 439 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 742.00 | | 500.00 | 146 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 221.00 | 21 133.00 | | 64 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 221.00 | 21 133.00 | | 64 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 588.00 | 44 588.00 | | 44 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VI Groupe et associés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 857.00 | 56 221.00 | 636.00 | 56 857.00 |
VW T.V.A. | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 733.00 | 94 733.00 | | 94 733.00 |