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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 784.00 | 4 888.00 | 1 896.00 | 6 784.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 768.00 | 116 495.00 | 46 272.00 | 162 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 792.00 | 39 587.00 | 4 205.00 | 43 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 006.00 | 162 449.00 | 67 557.00 | 230 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 116.00 | 2 561.00 | 45 555.00 | 48 116.00 |
BZ Autres créances | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CF Disponibilités | 127 572.00 | | 127 572.00 | 127 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 591.00 | 2 561.00 | 191 030.00 | 193 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 597.00 | 165 010.00 | 258 587.00 | 423 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 968.00 | 68 968.00 | | 68 968.00 |
DH Report à nouveau | 93 928.00 | 80 795.00 | | 93 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 169.00 | 13 133.00 | | -37 169.00 |
DL TOTAL (I) | 134 112.00 | 171 280.00 | | 134 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 220.00 | | | 52 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 620.00 | 6 878.00 | | 6 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 546.00 | 21 267.00 | | 19 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 090.00 | 39 474.00 | | 46 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 476.00 | 67 619.00 | | 124 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 587.00 | 238 899.00 | | 258 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 859.00 | 67 619.00 | | 88 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 482.00 | | 322 482.00 | 322 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 482.00 | | 322 482.00 | 322 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197.00 | 13 230.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 753.00 | 336 294.00 | | 322 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 922.00 | 323 160.00 | | 359 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 169.00 | 13 133.00 | | -37 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 468.00 | | 69 539.00 | 160 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 784.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 111.00 | | 51 449.00 | 155 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | 11 306.00 | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 325.00 | 12 123.00 | | 150 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 888.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 397.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 243.00 | 6 838.00 | | 149 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 561.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 561.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
UX Autres créances clients | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 220.00 | 16 603.00 | 35 617.00 | 52 220.00 |
VI Groupe et associés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 779.00 | | | 61 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 068.00 | 74 068.00 | | 74 068.00 |
VW T.V.A. | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 476.00 | 88 859.00 | 35 617.00 | 124 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 527.00 | 3 341.00 | | 3 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 369.00 | 8 372.00 | | 10 369.00 |
ST Autres comptes | 41 902.00 | 34 778.00 | | 41 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 077.00 | 14 728.00 | | 38 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 559.00 | 12 160.00 | | 4 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 616.00 | 2 635.00 | | 2 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 143.00 | 5 976.00 | | 6 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 505.00 | 67 180.00 | | 64 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 649.00 | 27 145.00 | | 33 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 908.00 | 70 038.00 | | 94 908.00 |