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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 768.00 | 124 918.00 | 37 849.00 | 162 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 361.00 | 40 900.00 | 3 461.00 | 44 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 575.00 | 174 081.00 | 56 495.00 | 230 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 117.00 | 938.00 | 57 180.00 | 58 117.00 |
BZ Autres créances | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CF Disponibilités | 135 931.00 | | 135 931.00 | 135 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 794.00 | 938.00 | 203 856.00 | 204 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 369.00 | 175 018.00 | 260 351.00 | 435 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 968.00 | 68 968.00 | | 68 968.00 |
DH Report à nouveau | 56 759.00 | 93 928.00 | | 56 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 489.00 | -37 169.00 | | 2 489.00 |
DL TOTAL (I) | 136 600.00 | 134 112.00 | | 136 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 064.00 | 52 220.00 | | 60 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 711.00 | 6 620.00 | | 6 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 541.00 | 19 546.00 | | 24 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 409.00 | 46 090.00 | | 32 409.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 751.00 | 124 476.00 | | 123 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 351.00 | 258 587.00 | | 260 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 792.00 | 88 859.00 | | 81 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 530.00 | | 323 530.00 | 323 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 530.00 | | 323 530.00 | 323 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 723.00 | 197.00 | | 2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 819.00 | 322 753.00 | | 328 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 330.00 | 359 922.00 | | 326 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 489.00 | -37 169.00 | | 2 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 006.00 | | 569.00 | 230 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 559.00 | | 569.00 | 206 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 449.00 | 11 632.00 | | 162 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 888.00 | 1 896.00 | | 4 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 082.00 | 9 736.00 | | 156 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 561.00 | 938.00 | 2 561.00 | 2 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 561.00 | 938.00 | 2 561.00 | 2 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 561.00 | 938.00 | 2 561.00 | 2 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 938.00 | 2 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
UX Autres créances clients | 56 711.00 | | | 56 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 838.00 | 16 879.00 | 41 959.00 | 58 838.00 |
VI Groupe et associés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
VW T.V.A. | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 751.00 | 81 792.00 | 41 959.00 | 123 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 587.00 | 3 527.00 | | 3 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 485.00 | 10 369.00 | | 8 485.00 |
ST Autres comptes | 42 131.00 | 41 902.00 | | 42 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 344.00 | 38 077.00 | | 54 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 4 559.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | 2 616.00 | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 225.00 | 6 143.00 | | 4 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 109.00 | 64 505.00 | | 63 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 093.00 | 33 649.00 | | 34 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 360.00 | 94 908.00 | | 105 360.00 |