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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 629.00 | | 141 629.00 | 141 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 816.00 | 67 186.00 | 11 630.00 | 78 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 524.00 | 48 741.00 | 17 783.00 | 66 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 247.00 | 115 927.00 | 182 319.00 | 298 247.00 |
BN En cours de production de biens | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BT Marchandises | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 224.00 | 19 205.00 | 26 018.00 | 45 224.00 |
BZ Autres créances | 40 109.00 | | 40 109.00 | 40 109.00 |
CF Disponibilités | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 787.00 | 19 205.00 | 119 582.00 | 138 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 035.00 | 135 133.00 | 301 901.00 | 437 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -153 760.00 | -153 760.00 | | -153 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 340.00 | 167 340.00 | | 167 340.00 |
DH Report à nouveau | -483.00 | -13 428.00 | | -483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 361.00 | 12 944.00 | | -15 361.00 |
DL TOTAL (I) | 6 346.00 | 21 707.00 | | 6 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 476.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 039.00 | 116 289.00 | | 129 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 048.00 | 65 608.00 | | 63 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 965.00 | 89 294.00 | | 87 965.00 |
EA Autres dettes | 7 409.00 | 9 250.00 | | 7 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 554.00 | 306 173.00 | | 295 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 901.00 | 327 881.00 | | 301 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 554.00 | 306 173.00 | | 295 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 124.00 | | 202 124.00 | 202 124.00 |
FD Production vendue biens | -10 756.00 | | -10 756.00 | -10 756.00 |
FG Production vendue services | 213 656.00 | | 213 656.00 | 213 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 023.00 | | 405 023.00 | 405 023.00 |
FM Production stockée | | | -1 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 823.00 | |
GE Autres charges | | | 12 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 751.00 | 11 820.00 | | 9 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 751.00 | 11 820.00 | | 9 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 693.00 | 100.00 | | 7 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 693.00 | 100.00 | | 7 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 058.00 | 11 720.00 | | 2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -1 600.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 732.00 | 446 427.00 | | 440 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 094.00 | 433 483.00 | | 456 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 361.00 | 12 944.00 | | -15 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 138.00 | | 2 109.00 | 296 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 630.00 | | | 141 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 232.00 | | 2 109.00 | 143 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 104.00 | 8 824.00 | | 107 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 104.00 | 8 824.00 | | 107 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 206.00 | | | 19 206.00 |