| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 630.00 | | 141 630.00 | 141 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 817.00 | 69 057.00 | 9 760.00 | 78 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 524.00 | 55 898.00 | 10 627.00 | 66 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 247.00 | 124 954.00 | 173 293.00 | 298 247.00 |
BN En cours de production de biens | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BT Marchandises | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
BZ Autres créances | 43 198.00 | | 43 198.00 | 43 198.00 |
CF Disponibilités | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 395.00 | | 113 395.00 | 113 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 643.00 | 124 954.00 | 286 688.00 | 411 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -153 760.00 | -153 760.00 | | -153 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 341.00 | 167 341.00 | | 167 341.00 |
DH Report à nouveau | -15 845.00 | -484.00 | | -15 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 300.00 | -15 361.00 | | 14 300.00 |
DL TOTAL (I) | 20 647.00 | 6 347.00 | | 20 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 522.00 | 137 132.00 | | 128 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 466.00 | 63 049.00 | | 52 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 162.00 | 87 966.00 | | 74 162.00 |
EA Autres dettes | 10 891.00 | 7 409.00 | | 10 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 042.00 | 295 555.00 | | 266 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 688.00 | 301 902.00 | | 286 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 042.00 | 295 555.00 | | 266 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 331.00 | | 228 331.00 | 228 331.00 |
FD Production vendue biens | -6 453.00 | | -6 453.00 | -6 453.00 |
FG Production vendue services | 183 495.00 | | 183 495.00 | 183 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 373.00 | | 405 373.00 | 405 373.00 |
FM Production stockée | | | 8 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 027.00 | |
GE Autres charges | | | 23 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 424.00 | 9 752.00 | | 5 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 424.00 | 9 752.00 | | 5 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 7 693.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 7 693.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 920.00 | 2 059.00 | | 4 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -267.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 094.00 | 440 733.00 | | 445 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 794.00 | 456 094.00 | | 430 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 300.00 | -15 361.00 | | 14 300.00 |