| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 344.00 | 15 731.00 | 12 612.00 | 28 344.00 |
AH Fonds commercial | 1 752 858.00 | | 1 752 858.00 | 1 752 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 411.00 | 867 172.00 | 157 239.00 | 1 024 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 762 139.00 | 2 621 803.00 | 1 140 335.00 | 3 762 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 787.00 | | 153 787.00 | 153 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 744 159.00 | 3 504 707.00 | 3 239 452.00 | 6 744 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BT Marchandises | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 123.00 | | 176 123.00 | 176 123.00 |
BZ Autres créances | 181 651.00 | | 181 651.00 | 181 651.00 |
CF Disponibilités | 235 635.00 | | 235 635.00 | 235 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 425.00 | | 123 425.00 | 123 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 018.00 | | 725 018.00 | 725 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 469 178.00 | 3 504 707.00 | 3 964 470.00 | 7 469 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 200.00 | 37 008.00 | | 925 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DG Autres réserves | 222 798.00 | 222 798.00 | | 222 798.00 |
DH Report à nouveau | 195 179.00 | | | 195 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 057.00 | 195 179.00 | | -521 057.00 |
DL TOTAL (I) | 827 851.00 | 460 717.00 | | 827 851.00 |
DP Provisions pour risques | 53 611.00 | 24 540.00 | | 53 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 611.00 | 24 540.00 | | 53 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 488.00 | 192 922.00 | | 1 622 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 340.00 | 432 543.00 | | 135 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 147.00 | 432 683.00 | | 752 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 748.00 | 182 703.00 | | 277 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 417.00 | 80 300.00 | | 64 417.00 |
EA Autres dettes | | 2 343.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 866.00 | | | 230 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 007.00 | 1 323 496.00 | | 3 083 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 470.00 | 1 808 754.00 | | 3 964 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 104.00 | 1 238 273.00 | | 1 626 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 443.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 537 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 557 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 103.00 | |
GE Autres charges | | | 144 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 707.00 | 225.00 | | 2 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 613.00 | 225.00 | | 67 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 256.00 | 5 409.00 | | 100 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 071.00 | 5 000.00 | | 29 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 219.00 | 10 409.00 | | 139 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 605.00 | -10 184.00 | | -71 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 237.00 | 3 029 594.00 | | 3 694 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 295.00 | 2 834 414.00 | | 4 215 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 057.00 | 195 179.00 | | -521 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 577.00 | | | 192 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 399 305.00 | | | 4 399 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 744 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 806 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 316 068.00 | | | 4 316 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 246 298.00 | 250 020.00 | 694.00 | 3 246 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 049.00 | 4 683.00 | | 11 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235 250.00 | 245 337.00 | 694.00 | 3 235 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 540.00 | 29 071.00 | | 24 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 540.00 | 29 071.00 | | 24 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 072.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 340.00 | 135 340.00 | | 135 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 147.00 | 752 147.00 | | 752 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 418.00 | 64 418.00 | | 64 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 866.00 | 230 866.00 | | 230 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 488.00 | 165 586.00 | 1 096 902.00 | 1 622 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 543.00 | | | 175 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 425.00 | | | 123 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 988.00 | 481 200.00 | 153 787.00 | 634 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 007.00 | 1 626 105.00 | 1 096 902.00 | 3 083 007.00 |