| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 649.00 | 40 075.00 | 26 574.00 | 66 649.00 |
AH Fonds commercial | 1 940 865.00 | | 1 940 865.00 | 1 940 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | 1 147.00 | 645.00 | 1 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 547.00 | 1 206 902.00 | 210 645.00 | 1 417 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 299 766.00 | 3 804 133.00 | 1 495 633.00 | 5 299 766.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 219.00 | | 175 219.00 | 175 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 902 388.00 | 5 052 257.00 | 3 850 131.00 | 8 902 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 717.00 | 20 477.00 | 90 240.00 | 110 717.00 |
BZ Autres créances | 714 187.00 | | 714 187.00 | 714 187.00 |
CF Disponibilités | 139 147.00 | | 139 147.00 | 139 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 682.00 | | 55 682.00 | 55 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 733.00 | 20 477.00 | 999 256.00 | 1 019 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 922 126.00 | 5 072 734.00 | 4 849 392.00 | 9 922 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 200.00 | 925 200.00 | | 925 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 981.00 | 4 800.00 | | 8 981.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DG Autres réserves | 302 234.00 | 222 798.00 | | 302 234.00 |
DH Report à nouveau | | -77 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -849 744.00 | 161 361.00 | | -849 744.00 |
DL TOTAL (I) | 387 603.00 | 1 237 347.00 | | 387 603.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 29 540.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 29 540.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 524.00 | 1 436 639.00 | | 1 107 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 504.00 | 289 710.00 | | 995 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992 250.00 | | | 992 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 101.00 | 370 458.00 | | 691 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 693.00 | 201 840.00 | | 538 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 274.00 | | | 75 274.00 |
EA Autres dettes | 760 319.00 | 1 593.00 | | 760 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 374.00 | 199 047.00 | | 288 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 456 789.00 | 2 499 287.00 | | 4 456 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 392.00 | 3 766 177.00 | | 4 849 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 986.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 560 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 561 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 749 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 910.00 | |
GE Autres charges | | | 130 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -732 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 446.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 749.00 | 3 000.00 | | 74 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 540.00 | 78 275.00 | | 29 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 296.00 | 81 721.00 | | 104 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 021.00 | 6 489.00 | | 54 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 021.00 | 6 499.00 | | 54 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 275.00 | 75 222.00 | | 50 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 596.00 | | | 167 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 499.00 | 1 342 608.00 | | 3 861 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 243.00 | 1 181 247.00 | | 4 711 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -849 744.00 | 161 361.00 | | -849 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 808 348.00 | 243 910.00 | | 4 808 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 124.00 | 6 098.00 | | 35 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 773 224.00 | 237 812.00 | | 4 773 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 540.00 | | 29 540.00 | 34 540.00 |
6T Sur comptes clients | 20 970.00 | | 493.00 | 20 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 970.00 | | 493.00 | 20 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 510.00 | | 30 033.00 | 55 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 572.00 | 185 572.00 | | 185 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 101.00 | 691 101.00 | | 691 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 979.00 | 154 979.00 | | 154 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 920.00 | 155 920.00 | | 155 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 274.00 | 75 274.00 | | 75 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 319.00 | 760 319.00 | | 760 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 374.00 | 288 374.00 | | 288 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 219.00 | | 175 218.00 | 175 219.00 |
UX Autres créances clients | 86 144.00 | 86 144.00 | | 86 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
VB T. V. A. | 121 625.00 | 121 625.00 | | 121 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 691.00 | 321 843.00 | 784 848.00 | 1 106 691.00 |
VI Groupe et associés | 809 932.00 | 209 932.00 | 600 000.00 | 809 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 286.00 | | | 320 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 955.00 | 75 955.00 | | 75 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 142.00 | 383 142.00 | 200 000.00 | 583 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 805.00 | 656 013.00 | 399 792.00 | 1 055 805.00 |
VW T.V.A. | 151 839.00 | 151 839.00 | | 151 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 456 789.00 | 3 071 941.00 | 1 384 848.00 | 4 456 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |