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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 713.00 | 659.00 | 23 055.00 | 23 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 960.00 | 659.00 | 2 560 301.00 | 2 560 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
BZ Autres créances | 1 463 275.00 | | 1 463 275.00 | 1 463 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 617 493.00 | | 2 617 493.00 | 2 617 493.00 |
CF Disponibilités | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 492.00 | | 4 136 492.00 | 4 136 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 697 451.00 | 659.00 | 6 696 793.00 | 6 697 451.00 |
CU Autres participations | 2 537 246.00 | | 2 537 246.00 | 2 537 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 932 525.00 | 3 645 124.00 | | 3 932 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 530 564.00 | 1 099 901.00 | | 2 530 564.00 |
DL TOTAL (I) | 6 507 089.00 | 4 789 025.00 | | 6 507 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 674.00 | 32 212.00 | | 31 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 797.00 | 236 972.00 | | 78 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 655.00 | 3 804.00 | | 29 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 578.00 | 86 428.00 | | 49 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 704.00 | 359 416.00 | | 189 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 696 793.00 | 5 148 440.00 | | 6 696 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 704.00 | 359 416.00 | | 189 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 674.00 | 32 212.00 | | 31 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 089.00 | | 363 089.00 | 363 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 089.00 | | 363 089.00 | 363 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 717.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 641 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 683 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 678 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 700 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | 166.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 574.00 | 136 605.00 | | 169 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 505.00 | 1 467 871.00 | | 3 058 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 941.00 | 367 970.00 | | 527 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 530 564.00 | 1 099 901.00 | | 2 530 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 251.00 | | 2 450 134.00 | 1 734 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 623 425.00 | 2 537 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623 425.00 | 2 560 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734 251.00 | | 2 426 420.00 | 1 734 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 659.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
UX Autres créances clients | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 436 595.00 | | | 1 436 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VI Groupe et associés | 78 797.00 | 78 797.00 | | 78 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 014.00 | 1 507 014.00 | | 1 507 014.00 |
VW T.V.A. | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 704.00 | 189 704.00 | | 189 704.00 |