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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 171.00 | 19 935.00 | 8 236.00 | 28 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 779 622.00 | | 1 779 622.00 | 1 779 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 323 461.00 | 19 935.00 | 4 303 527.00 | 4 323 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 242.00 | | 352 242.00 | 352 242.00 |
BZ Autres créances | 493 712.00 | | 493 712.00 | 493 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
CF Disponibilités | 2 006 795.00 | | 2 006 795.00 | 2 006 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 084 132.00 | | 5 084 132.00 | 5 084 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 407 593.00 | 19 935.00 | 9 387 659.00 | 9 407 593.00 |
CU Autres participations | 2 515 669.00 | | 2 515 669.00 | 2 515 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 384 732.00 | 6 885 538.00 | | 7 384 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 756.00 | 1 399 194.00 | | 1 206 756.00 |
DL TOTAL (I) | 8 635 488.00 | 8 328 732.00 | | 8 635 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 695.00 | 30 227.00 | | 32 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 457.00 | 430 648.00 | | 172 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 727.00 | 8 528.00 | | 286 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 292.00 | 100 193.00 | | 260 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 171.00 | 569 596.00 | | 752 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 387 659.00 | 8 898 328.00 | | 9 387 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 457.00 | | | 172 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 313.00 | | 629 313.00 | 629 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 313.00 | | 629 313.00 | 629 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 748.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 309 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 743.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 351 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 313 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 329.00 | | | 53 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 329.00 | | | 95 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 830.00 | | | 74 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 824.00 | 146 863.00 | | 181 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 072.00 | 2 140 511.00 | | 2 110 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 315.00 | 741 317.00 | | 903 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 756.00 | 1 399 194.00 | | 1 206 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 418 826.00 | | 330 516.00 | 4 418 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 4 295 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 881.00 | 4 323 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 881.00 | 28 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 052.00 | | | 104 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 314 774.00 | | 330 516.00 | 4 314 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 569.00 | 24 748.00 | 55 383.00 | 50 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 569.00 | 24 748.00 | 55 383.00 | 50 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 727.00 | 286 727.00 | | 286 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 232.00 | 178 232.00 | | 178 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 779 622.00 | | 1 779 622.00 | 1 779 622.00 |
UX Autres créances clients | 352 242.00 | 352 242.00 | | 352 242.00 |
VB T. V. A. | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
VC Groupe et associés | 445 670.00 | 445 670.00 | | 445 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VI Groupe et associés | 172 457.00 | 172 457.00 | | 172 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 027.00 | 325 027.00 | | 325 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 959.00 | 847 337.00 | 1 779 622.00 | 2 626 959.00 |
VW T.V.A. | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 171.00 | 752 171.00 | | 752 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |