| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
AH Fonds commercial | 54 705.00 | | 54 705.00 | 54 705.00 |
AP Constructions | 75 115.00 | 68 699.00 | 6 416.00 | 75 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 411.00 | 70 012.00 | 2 399.00 | 72 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 918.00 | 69 029.00 | 5 889.00 | 74 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 891.00 | 215 097.00 | 107 794.00 | 322 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BP En cours de production de services | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 876.00 | | 451 876.00 | 451 876.00 |
BZ Autres créances | 47 924.00 | | 47 924.00 | 47 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 615.00 | | 596 615.00 | 596 615.00 |
CF Disponibilités | 317 405.00 | | 317 405.00 | 317 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 662.00 | | 47 662.00 | 47 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 339.00 | | 1 481 339.00 | 1 481 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 230.00 | 215 097.00 | 1 589 132.00 | 1 804 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 679.00 | 211 679.00 | | 211 679.00 |
DH Report à nouveau | 396 356.00 | 352 336.00 | | 396 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 126.00 | 44 020.00 | | 35 126.00 |
DK Provisions réglementées | 4 528.00 | -1 157.00 | | 4 528.00 |
DL TOTAL (I) | 757 689.00 | 716 876.00 | | 757 689.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 493.00 | 57 726.00 | | 22 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 406.00 | 2 985.00 | | 6 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 583.00 | 289 576.00 | | 137 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 394.00 | 214 743.00 | | 173 394.00 |
EA Autres dettes | 268 287.00 | 158 642.00 | | 268 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 280.00 | 132 068.00 | | 123 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 443.00 | 855 740.00 | | 731 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 132.00 | 1 572 618.00 | | 1 589 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 443.00 | 132 068.00 | | 731 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 568 894.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 603 505.00 | |
FM Production stockée | | | -7 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 248.00 | 680.00 | | 1 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498.00 | 2 745.00 | | 2 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 673.00 | 4.00 | | 11 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 933.00 | -1 157.00 | | 6 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 623.00 | -1 063.00 | | 18 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 125.00 | 3 807.00 | | -16 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 4 678.00 | | 2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 158.00 | 1 895 274.00 | | 1 599 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 032.00 | 1 851 255.00 | | 1 564 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 126.00 | 44 020.00 | | 35 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 930.00 | | | 1 041 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 039.00 | 322 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 62 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717 039.00 | 222 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 063.00 | | | 64 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 483.00 | | | 939 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 357.00 | 22 622.00 | 709 881.00 | 902 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 358.00 | | 2 000.00 | 9 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 999.00 | 22 622.00 | 707 881.00 | 892 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -1 157.00 | 5 791.00 | 106.00 | -1 157.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | -1 157.00 | 105 791.00 | 106.00 | -1 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 791.00 | 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 583.00 | 137 583.00 | | 137 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 589.00 | 75 589.00 | | 75 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 287.00 | 268 287.00 | | 268 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 280.00 | 123 280.00 | | 123 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
UX Autres créances clients | 451 876.00 | | | 451 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 468.00 | -2 767.00 | 25 235.00 | 22 468.00 |
VI Groupe et associés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 846.00 | 547 462.00 | 38 385.00 | 585 846.00 |
VW T.V.A. | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 443.00 | 731 443.00 | | 731 443.00 |