| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 75 115.00 | 75 115.00 | | 75 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 123.00 | 77 894.00 | 229.00 | 78 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 969.00 | 65 653.00 | 1 316.00 | 66 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 216.00 | 218 662.00 | 208 554.00 | 427 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 432.00 | | 311 432.00 | 311 432.00 |
BZ Autres créances | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 673.00 | | 566 673.00 | 566 673.00 |
CF Disponibilités | 300 744.00 | | 300 744.00 | 300 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 980.00 | | 1 220 980.00 | 1 220 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 195.00 | 218 662.00 | 1 429 533.00 | 1 648 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 679.00 | 211 679.00 | | 211 679.00 |
DH Report à nouveau | 431 482.00 | 396 356.00 | | 431 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 433.00 | 35 126.00 | | 76 433.00 |
DK Provisions réglementées | 421.00 | 4 528.00 | | 421.00 |
DL TOTAL (I) | 830 016.00 | 757 689.00 | | 830 016.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 935.00 | 6 406.00 | | 39 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 245.00 | 137 583.00 | | 78 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 529.00 | 173 394.00 | | 136 529.00 |
EA Autres dettes | 244 809.00 | 268 287.00 | | 244 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 123 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 518.00 | 731 443.00 | | 499 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 533.00 | 1 589 132.00 | | 1 429 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 326 680.00 | | 1 326 680.00 | 1 326 680.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 680.00 | | 1 326 680.00 | 1 326 680.00 |
FM Production stockée | | | -1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 107.00 | 1 248.00 | | 4 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 116.00 | 2 498.00 | | 6 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 948.00 | 11 673.00 | | 57 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 965.00 | 18 623.00 | | 57 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 849.00 | -16 125.00 | | -51 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 759.00 | 2 739.00 | | 23 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 658.00 | 1 599 158.00 | | 1 340 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 225.00 | 1 564 032.00 | | 1 264 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 433.00 | 35 126.00 | | 76 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 891.00 | | 112 273.00 | 322 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 949.00 | 427 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 949.00 | 220 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 063.00 | | 87 937.00 | 62 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 444.00 | | 5 712.00 | 222 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 385.00 | | 18 624.00 | 38 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 097.00 | 16 826.00 | 13 261.00 | 215 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 739.00 | 16 826.00 | 5 903.00 | 207 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 528.00 | | 4 107.00 | 4 528.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 528.00 | | 4 107.00 | 104 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 245.00 | 78 245.00 | | 78 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 412.00 | 81 412.00 | | 81 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 809.00 | 244 809.00 | | 244 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
UX Autres créances clients | 311 432.00 | | | 311 432.00 |
VB T. V. A. | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
VI Groupe et associés | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 067.00 | 350 058.00 | 57 009.00 | 407 067.00 |
VW T.V.A. | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 518.00 | 499 518.00 | | 499 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |