| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 481.00 | 125 576.00 | 4 905.00 | 130 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 229.00 | 738.00 | 7 491.00 | 8 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 710.00 | 129 814.00 | 13 896.00 | 143 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 722 476.00 | | 722 476.00 | 722 476.00 |
BZ Autres créances | 1 268 979.00 | | 1 268 979.00 | 1 268 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 528.00 | | 110 528.00 | 110 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 270.00 | | 2 106 270.00 | 2 106 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 980.00 | 129 814.00 | 2 120 166.00 | 2 249 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 635 141.00 | 493 975.00 | | 635 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 095.00 | 141 166.00 | | 58 095.00 |
DL TOTAL (I) | 777 936.00 | 719 841.00 | | 777 936.00 |
DP Provisions pour risques | | 673.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 673.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 765.00 | 435 722.00 | | 340 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 030.00 | 288 692.00 | | 813 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 279.00 | 104 843.00 | | 173 279.00 |
EA Autres dettes | 15 099.00 | 5 503.00 | | 15 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 342 230.00 | 837 185.00 | | 1 342 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 166.00 | 1 557 700.00 | | 2 120 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 230.00 | 837 185.00 | | 1 342 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 628 405.00 | | 1 628 405.00 | 1 628 405.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 405.00 | | 1 628 405.00 | 1 628 405.00 |
FM Production stockée | | | -24 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 893.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 239.00 | 3 236.00 | | 16 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 914.00 | 3 909.00 | | 19 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 239.00 | -3 909.00 | | -16 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | 55 505.00 | | 9 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 101.00 | 1 273 594.00 | | 1 651 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 006.00 | 1 132 428.00 | | 1 593 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 095.00 | 141 166.00 | | 58 095.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 142.00 | | 15 840.00 | 176 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 675.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 272.00 | 143 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 598.00 | 138 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 467.00 | | 10 840.00 | 172 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | 1 500.00 | 3 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 181.00 | 7 231.00 | 44 598.00 | 167 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 181.00 | 3 731.00 | 44 598.00 | 167 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
6T Sur comptes clients | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 030.00 | 813 030.00 | | 813 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 722 476.00 | | | 722 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | | | 477.00 |
VB T. V. A. | 95 254.00 | | | 95 254.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 303.00 | | | 1 121 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 340 765.00 | 340 765.00 | | 340 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
VP Divers | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 643.00 | 1 993 143.00 | 1 500.00 | 1 994 643.00 |
VW T.V.A. | 114 907.00 | 114 907.00 | | 114 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 230.00 | 1 342 230.00 | | 1 342 230.00 |