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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 219.00 | 3 778.00 | 441.00 | 4 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 266.00 | 128 371.00 | 6 895.00 | 135 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 229.00 | 2 068.00 | 6 161.00 | 8 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 214.00 | 134 217.00 | 14 997.00 | 149 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 992.00 | | 336 992.00 | 336 992.00 |
BZ Autres créances | 1 062 072.00 | | 1 062 072.00 | 1 062 072.00 |
CF Disponibilités | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 800.00 | | 1 438 800.00 | 1 438 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 014.00 | 134 217.00 | 1 453 797.00 | 1 588 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 098.00 | 77 000.00 | | 373 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 693 236.00 | 635 141.00 | | 693 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 246.00 | 58 095.00 | | -52 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 788.00 | 777 936.00 | | 1 021 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 340 765.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 827.00 | 813 030.00 | | 225 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 403.00 | 173 279.00 | | 138 403.00 |
EA Autres dettes | 67 615.00 | 15 099.00 | | 67 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 009.00 | 1 342 230.00 | | 432 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 797.00 | 2 120 166.00 | | 1 453 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 009.00 | 1 342 230.00 | | 432 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 211 698.00 | | 1 211 698.00 | 1 211 698.00 |
FG Production vendue services | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 114.00 | | 1 213 114.00 | 1 213 114.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 16 239.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 19 914.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -16 239.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 712.00 | 1 651 101.00 | | 1 238 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 958.00 | 1 593 006.00 | | 1 290 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 246.00 | 58 095.00 | | -52 246.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 653.00 | 8 326.00 | | 16 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 710.00 | | 5 504.00 | 143 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 719.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 710.00 | | 4 785.00 | 138 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 814.00 | 4 403.00 | | 129 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 278.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 314.00 | 4 125.00 | | 126 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 827.00 | 225 827.00 | | 225 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 615.00 | 67 615.00 | | 67 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 336 992.00 | | | 336 992.00 |
VB T. V. A. | 59 816.00 | | | 59 816.00 |
VC Groupe et associés | 966 086.00 | | | 966 086.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
VP Divers | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 790.00 | 1 400 290.00 | 1 500.00 | 1 401 790.00 |
VW T.V.A. | 65 640.00 | 65 640.00 | | 65 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 009.00 | 432 009.00 | | 432 009.00 |