| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 196.00 | 51 889.00 | 308.00 | 52 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 477.00 | 27 717.00 | 4 760.00 | 32 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 421.00 | 364 981.00 | 11 440.00 | 376 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 784.00 | | 339 784.00 | 339 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 878.00 | 444 586.00 | 356 292.00 | 800 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 174.00 | 14 184.00 | 111 990.00 | 126 174.00 |
BZ Autres créances | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CF Disponibilités | 129 535.00 | | 129 535.00 | 129 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 640.00 | 14 184.00 | 271 456.00 | 285 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 519.00 | 458 771.00 | 627 748.00 | 1 086 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 431.00 | | | 163 431.00 |
DG Autres réserves | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 857.00 | | | 74 857.00 |
DL TOTAL (I) | 325 032.00 | | | 325 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 437.00 | | | 119 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 811.00 | | | 137 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
EA Autres dettes | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 716.00 | | | 302 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 748.00 | | | 627 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 285.00 | | | 239 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 420.00 | | 230 420.00 | 230 420.00 |
FD Production vendue biens | -4 107.00 | | -4 107.00 | -4 107.00 |
FG Production vendue services | 417 623.00 | | 417 623.00 | 417 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 936.00 | | 643 936.00 | 643 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 069.00 | | | 655 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 212.00 | | | 580 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 857.00 | | | 74 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 036.00 | | 12 843.00 | 788 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 874.00 | | 8 221.00 | 452 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 162.00 | | 4 622.00 | 335 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 478.00 | 11 109.00 | | 433 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 478.00 | 11 109.00 | | 433 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 880.00 | 1 650.00 | 1 346.00 | 13 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 880.00 | 1 650.00 | 1 346.00 | 13 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 880.00 | 1 650.00 | 6 346.00 | 18 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | 1 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 431.00 | | 63 431.00 | 63 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 811.00 | 137 811.00 | | 137 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 784.00 | | | 339 784.00 |
UX Autres créances clients | 102 226.00 | | | 102 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
VB T. V. A. | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VC Groupe et associés | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VI Groupe et associés | 56 007.00 | 56 007.00 | | 56 007.00 |
VP Divers | 891.00 | | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 689.00 | 119 987.00 | 356 702.00 | 476 689.00 |
VW T.V.A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 716.00 | 239 285.00 | 63 431.00 | 302 716.00 |