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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 196.00 | 52 018.00 | 179.00 | 52 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 477.00 | 29 315.00 | 3 162.00 | 32 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 723.00 | 369 066.00 | 15 657.00 | 384 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 209.00 | | 363 209.00 | 363 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 606.00 | 450 399.00 | 382 207.00 | 832 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 462.00 | 20 212.00 | 86 250.00 | 106 462.00 |
BZ Autres créances | 47 219.00 | | 47 219.00 | 47 219.00 |
CF Disponibilités | 102 730.00 | | 102 730.00 | 102 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 705.00 | 20 212.00 | 241 493.00 | 261 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 310.00 | 470 610.00 | 623 700.00 | 1 094 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 288.00 | | | 168 288.00 |
DG Autres réserves | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 892.00 | | | 56 892.00 |
DL TOTAL (I) | 311 924.00 | | | 311 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 998.00 | | | 114 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 265.00 | | | 160 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
EA Autres dettes | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 776.00 | | | 311 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 700.00 | | | 623 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 938.00 | | | 253 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 746.00 | | 212 746.00 | 212 746.00 |
FD Production vendue biens | -4 357.00 | | -4 357.00 | -4 357.00 |
FG Production vendue services | 383 066.00 | | 383 066.00 | 383 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 455.00 | | 591 455.00 | 591 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 375.00 | |
GE Autres charges | | | 35 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 448.00 | | | 619 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 556.00 | | | 562 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 892.00 | | | 56 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 878.00 | | 31 727.00 | 800 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 095.00 | | 8 302.00 | 461 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 784.00 | | 23 425.00 | 339 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 586.00 | 5 812.00 | | 444 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 586.00 | 5 812.00 | | 444 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 184.00 | 7 375.00 | 1 348.00 | 14 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 184.00 | 7 375.00 | 1 348.00 | 14 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 184.00 | 7 375.00 | 1 348.00 | 14 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 838.00 | | 57 838.00 | 57 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 265.00 | 160 265.00 | | 160 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 209.00 | | | 363 209.00 |
UX Autres créances clients | 82 304.00 | | | 82 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
VC Groupe et associés | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
VP Divers | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 437.00 | 131 070.00 | 387 367.00 | 518 437.00 |
VW T.V.A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 776.00 | 253 938.00 | 57 838.00 | 311 776.00 |