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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 5.00 | 970.00 | 975.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 812.00 | 25 497.00 | 1 315.00 | 26 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 871.00 | 47 591.00 | 11 280.00 | 58 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 495.00 | 73 094.00 | 59 401.00 | 132 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
BT Marchandises | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 660.00 | | 79 660.00 | 79 660.00 |
BZ Autres créances | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CF Disponibilités | 105 504.00 | | 105 504.00 | 105 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 296.00 | | 223 296.00 | 223 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 792.00 | 73 094.00 | 282 697.00 | 355 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 700.00 | 120 600.00 | | 133 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 442.00 | 1 391.00 | | 1 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 744.00 | 13 151.00 | | 17 744.00 |
DL TOTAL (I) | 161 270.00 | 143 527.00 | | 161 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 630.00 | 13 367.00 | | 41 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 569.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 345.00 | 52 590.00 | | 46 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 049.00 | 25 869.00 | | 29 049.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 3 650.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 427.00 | 96 045.00 | | 121 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 697.00 | 239 572.00 | | 282 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 034.00 | 96 045.00 | | 117 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 634.00 | | 424 634.00 | 424 634.00 |
FG Production vendue services | 230 617.00 | | 230 617.00 | 230 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 251.00 | | 655 251.00 | 655 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 998.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 058.00 | 36 320.00 | | 40 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 2 590.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | 2 590.00 | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 649.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | 1 775.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 2 425.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | 165.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | -161.00 | | 1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 406.00 | 662 379.00 | | 658 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 662.00 | 649 228.00 | | 640 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 744.00 | 13 151.00 | | 17 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 584.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 084.00 | 9 911.00 | | 126 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 132 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 85 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 975.00 | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 247.00 | 8 936.00 | | 80 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 314.00 | 3 997.00 | 3 218.00 | 72 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 314.00 | 3 992.00 | 3 218.00 | 72 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 731.00 | | 3 355.00 | 3 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 731.00 | | 3 355.00 | 3 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 731.00 | | 3 355.00 | 3 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
UX Autres créances clients | 79 659.00 | | | 79 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 289.00 | 36 896.00 | 4 392.00 | 41 289.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VP Divers | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 050.00 | 99 050.00 | | 99 050.00 |
VW T.V.A. | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 427.00 | 117 034.00 | 4 392.00 | 121 427.00 |