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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 533.00 | 10 883.00 | 1 651.00 | 12 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 469.00 | 119 253.00 | 111 216.00 | 230 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 729.00 | 131 110.00 | 158 619.00 | 289 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 683.00 | | 104 683.00 | 104 683.00 |
BZ Autres créances | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CF Disponibilités | 122 037.00 | | 122 037.00 | 122 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 414.00 | | 243 414.00 | 243 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 143.00 | 131 110.00 | 402 033.00 | 533 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 400.00 | | | 204 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
DL TOTAL (I) | 230 285.00 | | | 230 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 899.00 | | | 68 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 748.00 | | | 171 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 033.00 | | | 402 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 511.00 | | | 137 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 391.00 | 25 919.00 | 7 398.00 | 108 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 416.00 | 25 919.00 | 7 398.00 | 107 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 899.00 | 34 662.00 | 34 237.00 | 68 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 426.00 | 117 426.00 | | 117 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 066.00 | 117 426.00 | 7 640.00 | 125 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 748.00 | 137 511.00 | 34 237.00 | 171 748.00 |