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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 700.00 | 5 494.00 | 1 206.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 886.00 | 30 980.00 | 30 906.00 | 61 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BZ Autres créances | 91 987.00 | | 91 987.00 | 91 987.00 |
CF Disponibilités | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 095.00 | | 141 095.00 | 141 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 981.00 | 30 980.00 | 172 001.00 | 202 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 129 701.00 | | | 129 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DL TOTAL (I) | 139 340.00 | | | 139 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203.00 | | | 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 001.00 | | | 172 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 805.00 | | 244 805.00 | 244 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 805.00 | | 244 805.00 | 244 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 16 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | | | 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 586.00 | | | 245 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 416.00 | | | 244 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 503.00 | | | 66 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 617.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 617.00 | 29 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 617.00 | 61 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 581.00 | 1 399.00 | | 29 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 581.00 | 1 399.00 | | 29 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VC Groupe et associés | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 955.00 | 103 255.00 | 29 700.00 | 132 955.00 |
VW T.V.A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
ST Autres comptes | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 663.00 | | | 53 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 815.00 | | | 81 815.00 |