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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 285.00 | 13 279.00 | 14 007.00 | 27 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 700.00 | 6 342.00 | 359.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 461.00 | 27 395.00 | 44 065.00 | 71 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
BZ Autres créances | 59 052.00 | | 59 052.00 | 59 052.00 |
CF Disponibilités | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 066.00 | | 90 066.00 | 90 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 526.00 | 27 395.00 | 134 131.00 | 161 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 130 870.00 | | | 130 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 652.00 | | | -35 652.00 |
DL TOTAL (I) | 103 688.00 | | | 103 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | | | 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 131.00 | | | 134 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 906.00 | | 186 906.00 | 186 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 906.00 | | 186 906.00 | 186 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 315.00 | |
GE Autres charges | | | 13 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 986.00 | | | 190 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 637.00 | | | 226 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 652.00 | | | -35 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 886.00 | | 15 474.00 | 61 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 71 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 41 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 186.00 | | 15 474.00 | 32 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 980.00 | 2 315.00 | 5 900.00 | 30 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 980.00 | 2 315.00 | 5 900.00 | 30 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VC Groupe et associés | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 720.00 | 2 208.00 | 9 148.00 | 14 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 484.00 | 68 784.00 | 29 700.00 | 98 484.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 161.00 | 17 649.00 | 9 148.00 | 30 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 633.00 | | | 62 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71.00 | | | 71.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 866.00 | | | 87 866.00 |