| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 754 783.00 | | 754 783.00 | 754 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 366.00 | 85 734.00 | 58 631.00 | 144 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 020.00 | 85 734.00 | 829 286.00 | 915 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 189.00 | | 402 189.00 | 402 189.00 |
BZ Autres créances | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CF Disponibilités | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 709.00 | | 435 709.00 | 435 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 729.00 | 85 734.00 | 1 264 995.00 | 1 350 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 5 000.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
DH Report à nouveau | 330 708.00 | 331 474.00 | | 330 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 972.00 | 28 734.00 | | 45 972.00 |
DL TOTAL (I) | 768 883.00 | 722 911.00 | | 768 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 176.00 | 118 055.00 | | 87 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 296.00 | 142 006.00 | | 159 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 357.00 | 35 498.00 | | 38 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 033.00 | 208 967.00 | | 161 033.00 |
EA Autres dettes | 2 439.00 | 21 043.00 | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 112.00 | 563 455.00 | | 496 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 995.00 | 1 286 365.00 | | 1 264 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 857.00 | 386 007.00 | | 475 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 673.00 | | 677 673.00 | 677 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 673.00 | | 677 673.00 | 677 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 697.00 | |
GE Autres charges | | | 126 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 446.00 | 3 388.00 | | 14 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 446.00 | 29 046.00 | | 14 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 533.00 | -29 046.00 | | -13 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 889.00 | 3 927.00 | | 8 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 751.00 | 703 030.00 | | 827 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 780.00 | 674 297.00 | | 781 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 972.00 | 28 734.00 | | 45 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 020.00 | | | 915 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 783.00 | | | 754 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 366.00 | | | 144 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 404.00 | 14 330.00 | | 71 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 404.00 | 14 330.00 | | 71 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 009.00 | 47 697.00 | 126 706.00 | 79 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 009.00 | 47 697.00 | 126 706.00 | 79 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 009.00 | 47 697.00 | 126 706.00 | 79 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 697.00 | 126 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
UX Autres créances clients | 402 189.00 | | | 402 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 176.00 | | | 100 176.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 176.00 | 60 000.00 | 27 176.00 | 87 176.00 |
VI Groupe et associés | 159 296.00 | | 159 296.00 | 159 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761.00 | | | 761.00 |
VP Divers | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 950.00 | 448 950.00 | | 448 950.00 |
VW T.V.A. | 79 864.00 | 79 864.00 | | 79 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 112.00 | 309 640.00 | 186 472.00 | 496 112.00 |