| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 814 929.00 | | 814 929.00 | 814 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 366.00 | 100 915.00 | 76 451.00 | 177 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 397.00 | | 90 397.00 | 90 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 166.00 | 100 915.00 | 910 251.00 | 1 011 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 774.00 | 1 854.00 | 292 920.00 | 294 774.00 |
BZ Autres créances | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CF Disponibilités | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 925.00 | 1 854.00 | 309 071.00 | 310 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 091.00 | 102 769.00 | 1 219 322.00 | 1 322 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
DH Report à nouveau | 376 680.00 | 330 708.00 | | 376 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 906.00 | 45 972.00 | | 57 906.00 |
DL TOTAL (I) | 826 789.00 | 768 883.00 | | 826 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 091.00 | 134 987.00 | | 81 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 875.00 | 159 296.00 | | 20 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 000.00 | 38 357.00 | | 50 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 519.00 | 161 033.00 | | 178 519.00 |
EA Autres dettes | 62 049.00 | 2 439.00 | | 62 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 533.00 | 496 112.00 | | 392 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 322.00 | 1 264 995.00 | | 1 219 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 984.00 | 309 640.00 | | 338 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 468.00 | | 694 468.00 | 694 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 468.00 | | 694 468.00 | 694 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 8 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 913.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 320.00 | 913.00 | | 6 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 850.00 | 14 446.00 | | 4 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 170.00 | 14 446.00 | | 11 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 850.00 | -13 533.00 | | -4 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 173.00 | 8 889.00 | | -14 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 205.00 | 827 751.00 | | 707 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 298.00 | 781 780.00 | | 649 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 906.00 | 45 972.00 | | 57 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 020.00 | | 102 466.00 | 915 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 320.00 | 1 011 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 320.00 | 177 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 783.00 | | 60 146.00 | 754 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 366.00 | | 39 320.00 | 144 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 872.00 | | 3 000.00 | 15 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 734.00 | 15 181.00 | | 85 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 734.00 | 15 181.00 | | 85 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 270.00 | 7 860.00 | | 60 270.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 854.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 397.00 | | 90 397.00 | 90 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 209.00 | 3 000.00 | 15 209.00 | 18 209.00 |
UX Autres créances clients | 290 749.00 | 290 749.00 | | 290 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | 6 139.00 | 26 861.00 | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 176.00 | | | 87 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VP Divers | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 166.00 | 307 932.00 | 19 234.00 | 327 166.00 |
VW T.V.A. | 84 474.00 | 84 474.00 | | 84 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 534.00 | 365 673.00 | 26 861.00 | 392 534.00 |