| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 72 250.00 | |
AP Constructions | | | 3 334.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 905.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 166 920.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 589.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 254 998.00 | |
BT Marchandises | | | 760 225.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 3 309.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 801 641.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 056 640.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 222 470.00 | 173 000.00 | | 222 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 796.00 | 49 469.00 | | 55 796.00 |
DL TOTAL (I) | 320 189.00 | 264 393.00 | | 320 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 582.00 | 497 757.00 | | 369 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 579.00 | 88 914.00 | | 81 579.00 |
EA Autres dettes | 85 338.00 | 86 235.00 | | 85 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 451.00 | 878 353.00 | | 736 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 640.00 | 1 142 746.00 | | 1 056 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 700.00 | | 32 795.00 | 402 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 093.00 | | | 82 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 076.00 | | 31 736.00 | 312 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | | 1 059.00 | 8 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 873.00 | 34 623.00 | | 145 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 030.00 | 34 623.00 | | 136 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 348.00 | 86 348.00 | | 86 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 338.00 | 85 338.00 | | 85 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
UX Autres créances clients | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 161.00 | 56 519.00 | 217 642.00 | 274 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 421.00 | 95 421.00 | | 95 421.00 |
VI Groupe et associés | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 631.00 | 32 042.00 | 9 589.00 | 41 631.00 |
VW T.V.A. | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 451.00 | 518 809.00 | 217 642.00 | 736 451.00 |